今年以来，我们在党委政府的正确领导下，在上级财务部门的业务指导下，以年初提出的工作思路为指导，以提高工作效益为核心，以增强业务水平为目标，以紧缩开支为重点，全面落实预算管理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营管理科学化，有力地推动了计划生育财务管理水平的进一步提高，充分发挥了财务管理的核心作用的。现将计生办二00八年财务工作开展情况作如下总结。t7t8美文号为朋友们精心整理了10篇《出纳工作内容及流程》，可以帮助到您，就是t7t8美文号小编最大的乐趣哦。
出纳工作内容及流程 篇一
1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐；
3、现金、银行凭证制作、装订、保管；
4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点；
5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作；
6、协助部门管理相关客户档案。
出纳岗位职责及工作流程 篇二
1)负责国内公司日常费用报销与日常支出，负责单据、发票核对；
2)负责海外子公司日常资金支出操作，和境外银行邮件、电话沟通；
3)负责境内外公司银行、现金流水的准确性，每日编制资金流向表；
4)财务相关合同，发票，单据管理归档；
5)负责上级安排的其他事项；
出纳岗位职责及工作流程 篇三
1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
2、要认真审查各种报销或支出的`原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。
5、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
6、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
出纳岗位职责及工作流程 篇四
1、认真做好现金报销工作，在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复；填制报销凭条，经常清点备用金，每日下班前要把报销单据汇总；
2、每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符，每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的`准确无误，做到帐实相符；
3、每日所收支票必须做好登记工作，并及时送交银行，如支票退回，要及时与收款人和付款人取得联系，尽早收回，换取支票再存银行；
4、负责银行帐户的管理，按规定与银行办理各项结算，不准出租、出借银行帐户；
5、完成现金报销部分费用的汇总，出据费用明细表；
6、完成现金报销及支票的印鉴签字工作；
7、在主管监督下，盘点备用金，并按财务核算手续及时补充备用金，以保证管理公司现金正常运转；
8、掌握并保管好公司财务印鉴。按规定使用财务印章，超出使用范围，要经总物业经理批准；
9、上级指派的其它工作。
出纳岗位职责及工作流程 篇五
1、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；
2、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
3、负责公司收据和发票的开具；
4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定完成公司报销事宜。
5、负责妥善保管现金、空白发票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的`整理、归档工作。
6、其他领导安排的工作
出纳岗位职责及工作流程 篇六
1、负责日常收支的`管理和核对。
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、负责登记现金和银行存款日记账，按时编辑银行存款余额调节表。
4、负责开具各项票据。
5、负责统计工程账。
6、办公室的其他行政事务。
出纳岗位职责及工作流程 篇七
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；
3、现金、银行凭证制作、装订、保管；
4、协助会计准备每日、月单据及报表；
5、办理与银行之间的所有相关业务；
出纳岗位职责及工作流程 篇八
1、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿
2、发放合同号，编制国际部合同备案表
3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表
4、编制国际部考勤表
5、根据用印审批单借用印章
6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事
出纳岗位职责及工作流程 篇九
1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理；
2、负责公司票据、银行印鉴的保管；
3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立；
4、每日进行账目核对，确保账实相符；
5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表；
6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核；
7、公司往来账目的核对及催收；
8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳；
出纳岗位职责及工作流程 篇十
1.负责公司日常费用、合同付款审核、记账；
2.负责日常账务处理，月底结账；
3.负责编制各类报表，包括管理报表、税务报表、会计报表；
4.负责月度各项税种的申报、缴纳；
5.负责涉及财务工作的`对外联络，包括银行、工商、税务、外汇管理等单位；
6.承担出纳工作；
7.领导交办的其他事项。
以上就是t7t8美文号为大家整理的10篇《出纳工作内容及流程》，能够帮助到您，是t7t8美文号最开心的事情。