在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并相互协作补充,在相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督职能。以下是给大家分享的14篇公司财务管理制度,希望能够让您对于公司财务的写作有一定的思路。
公司财务的工作职责 篇一
1.遵守国家财经纪律、财务规章制度,组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障公司合法经营,维护公司权益。
2.在总公司领导下,负责子公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督等工作,加强子公司经济管理,提高经济效益。
3.参与子公司投资、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与子公司重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。
4.负责审核子公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表,会签涉及财务收支的业务计划、经济合同、经济协议等。
5.负责组织协调总公司内控制度在子公司落实、子公司内控制度的建设,督促并监督子公司内控制度的执行。
6.掌握税收政策,组织税务筹划工作,加强与财政、税务、工商、银行等相关部门的联络与沟通,维护子公司利益。
7.掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向总公司及子公司总经理汇报。
8.规划、完善子公司财务部门,建立健全财务管理、会计核算与监督、成本核算的规章制度和工作流程,做好财务系统各项行政事务处理工作,提高工作效能。
9. 完成总公司交办的其他<>工作。
公司财务的工作职责 篇二
1. 编制各项财务报表,负责收入、成本、费用的计算以及各项税务工作,完成每月纳税申报;
2. 完善本单位的财务会计制度、费用结算流程,并督促贯彻执行;
3. 监督执行、维护公司财务管理程序和政策,参与制定年度、季度财务计划;
4. 向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
5. 组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成;
6. 审核各类会计凭证、原始单据及相关手续,做好记账、结账和对账工作;
7. 定期核对总账与各类明细账,保证账账相符;
8. 审阅财务相关的合同条款;
9. 参与税务、银行等系统的日常沟通工作;
公司财务的工作职责 篇三
1.在财务系统中及时录入应收类记账凭证,按期打印输出记账凭证、整理凭证等;
2.负责应收及预收、应付及预付款项的核算工作;
3.审核退款,退费流程,检查整理清理记录;
4.完成预收账款管理、应收账款管理与分析相关工作;
5.完成上级领导临时交办的工作事项。
公司财务的工作职责 篇四
1、 负责公司财务的全面协调和管理工作;
2、 负责执行财务制度,加强内部限制以保证遵遵守法律律法规及集团规章制度;
3、 组织编制和审核合资公司年度财务预、决算,并负责半年财务预算的调整;
4、 负责合资公司应收账款的催收,对资金的流入流出严格把关、合理调配,争取资金的最高利用率;
5、 负责经营费用和对外付款的复核,尽可能降低公司的各项经营费用,保证付款的精确性、合理性,从而提高经营利润;
6、 负责财务人员的定位、分工和职责划分,并负责审核、督促其各项工作;
7、 精确刚好提交管理报表给管理层,负责向公司管理人员供应公司内部经营状况的`分析;
8、 管理和监督各服务中心的财务管理工作,确保公司资金的平安与资产的完整;
9、 审核外报的税务报表,规划公司税务并主导年度税务稽核;
10、 定期向区域公司汇报财务工作;
公司财务的工作职责 篇五
(1)负责日常收支的管理和核对;
(2)各项目基本财务的核对,包括员工薪资核算;
(3)负责收集审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;?
(4)负责登记现金,银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
(5)负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
(6)负责开具各项票据;
(7)配合会计汇总。
公司财务的工作职责 篇六
1、 参与分公司年度经营计划,向所在地区城市公司管理层提供有价值的分析。
2、 负责所在区域全面财务工作及团队组建。
3、 疏理及搭建所负责分子公司财务流程。
4、 负责当地分子公司预算,包括现金预算和年度预算。
5、 协调与当地业务部门、税局、工商关系 。
6、 负责财务报表、管理报表、所负责公司财务分析报告编制及上报 。
7、 组织所在地区公司资产清查,定期盘点,确定公司资产安全。
8、 加强往来款的管理和核对清理。
9、完成上级领导要求的其他事务。
公司财务情况汇报 篇七
20__年,规划财务工作要按照“保障为主题、管理为主线,服务为抓手”这一总体工作思路的要求,进一步更新观念、创新思路,突出重点谋大局,加强配合求发展,围绕中心争资金,科学理财出效益。继续围绕“三保一增”,即:保重点、保运转、保待遇,财政投入增长15%的工作目标,充分发挥服务、保障、协调和监督的职能作用,做好以下几项工作:
一、突出重点,做好预算管理和统计工作
1、加大力度争取财政投入,提升预算管理水平
一是加大民政事业经费争取力度。科学编制部门预算,挖掘政策依据,争取资金超额到位,确保传统项目经费的递增和新增项目经费的落实,重点争取解决民政工作经费,确保单位人员经费和正常运转。同时,积极配合相关科室和二级单位,做好各项专项资金和项目资金的争取、分配和拨付工作。
二是提升预算管理水平。要加强预算实施管理,确保预算执行进度。按部门预算执行进度严格资金划拨、发放程序,增强预算执行的时效性和均衡性。预算执行中要进一步加强会计核算和财务管理基础工作,强化预算执行分析,积极开展支出绩效评价工作,促进支出结构优化,提高预算管理和决策水平,通过加大治理“三公”经费支出力度等措施,努力降低行政成本,提高预算执行率和资金使用效益。
2、高标准起步,全面提升民政统计质量
加强对基层民政统计人员的培训。进一步修订完善《黄冈市民政统计工作评价办法》,将财务统计工作纳入全市民政工作先进单位的重要考核指标。创新统计日常工作管理机制,加强民政统计分析,不断提高统计数据质量。
二、把握要点,做好民政经费管理工作
1、抓建章立制,规范各项民政资金管理。从制度上、程序上规范各项民政资金的管理、使用和发放。进一步健全完善机关财务管理制度,加大对各项制度的执行力度,以制度管人管事。
2、抓指导培训,提高基层财务管理水平。采取以会代训,现场培训的方式加强对二级单位财务人员以及县市和基层财务人员的业务培训和指导。
3、抓监督检查,确保专项资金合法使用。加强民政专项资金在分配、使用和发放环节的管理与监督,加强对二级单位财务管理的指导、监督和年度审计。
三、突破难点,做好规划及项目的管理和服务工作
规划工作是计财的一项新的工作任务,随着国家对项目的投入日益加大,规划财务部门的建设项目管理任务也越来越重,从编制规划到项目的上报和具体实施,财务部门都要全程参与,做好管理和服务工作。所以,这项工作是我们需要突破和加强的一项工作
1、推动规划项目落实。加强与发改委在项目立项、审批方面的联系与沟通,加强项目资金的管理,指导做好项目前期工作。
2、加强在建项目监督管理。加强项目管理的政策和业务知识的学习,组织开展组织项目实施、进行项目监管及项目评估等方面的培训。建立切合实际的项目管理模式,推进项目管理规范化、制度化。
3、健全完善项目储备库。项目数据库的建设和项目集中储备,是项目申报和项目实施的一项重要基础工作。要做好民政公共服务设施建设项目储备库数据的录入工作,及时申报民政公共服务设施建设储备项目,并于省厅规划项目储备库实现了有效对接,为有效争取民政项目打下了较好的基础。
我国公司法明确规定,股东有权查阅股东会记录和公司财务会计报告。在法学界,这被称为股东的知情权。然而,在现实中,股东这种法定的权利却并没有得到尊重。近来,侵犯股东知情权的案件频频见诸报端。12月10日,北京市第一中级法院审结了一起股东诉公司侵犯知情权的案件,支持了股东要求查阅公司财务报告的诉讼请求。
20__年1月,北京汉邦软科数码技术有限公司(以下简称汉邦公司)注册成立,注册资本为20__万元,北京正有微系统有限公司(以下简称正有公司)为汉邦公司的股东之一,出资240万元。正有公司与汉邦公司的其他股东共同签订了公司章程。
公司章程中规定,公司股东享有查阅股东会会议记录和公司财务会计报告的权利。然而直到20__年6月,汉邦公司从未向正有公司提供过年度财务报告。正有公司作为有1/4股权的股东,对公司的经营情况、财务状况及利润分配等一无所知。在多次交涉未果的情况下,正有公司诉至法院,请求判令汉邦公司提交财务报告。
法庭上,汉邦公司辩称,正有公司承诺增资共228万,却一直未予以兑现。因此,汉邦公司认为不应向正有公司交付财务会计报告。
法院经审理认为,汉邦公司未能按照公司章程的规定向其股东正有公司履行送交财务会计报告的义务,正有公司有权依照法律及公司章程的规定向汉邦公司主张知情权,故正有公司要求汉邦公司向其提供20__年、20__年度公司财务会计报告的诉讼请求有事实及法律依据,法院予以支持。汉邦公司称正有公司作为其股东,未依照股东会决议履行增加出资的义务,故拒绝向其交付财务会计报告。法院认为,公司侵犯股东知情权纠纷与股东出资纠纷、股权转让纠纷等并非同一法律关系,正有公司无论是否履行增资义务,不影响其作为汉邦公司股东行使知情权,故汉邦公司的辩称理由法院不予支持。
据此,北京市第一中级法院作出终审判决,判令汉邦公司向正有公司提供20__年、20__年度公司财务会计报告。
公司财务的工作职责 篇八
一、主管本单位的财务会计工作,对工作要有探讨、有布置、有检查、有总结,严格执行会计法,遵守财经纪律。
二、组织制定本单位的财务会计制度及核算方法。
三、组织编制本单位的财务预算,为事业发绽开辟财源,精打细算。
四、会同有关部门核定固定资产和流淌资金,加强资金管理,不断提高资金利用率。
五、规范设置财务帐目,复核手续以及会计凭证。按时汇总会计凭证,并做到票据清晰、附件齐全、手续完备、数字正确,依据实际状况制定各项好用的结算方法。
六、分析财务收支及资金安排完成状况,总结阅历,提出改进看法。
七、供应信息,参加决策。
八、参与经济合同、协议的拟定工作。
九、根据国家会计档案管理规定,负责会计凭证、帐簿、报表等各种档案资料的回来、整理并保管。
十、对违反有关财经法规、制度的',向领导说明状况,并有权杜绝付款。在单位合并、撤消、领导更换时,负责对资产、资金、债权、债务、的清户、移户、清册并办理财产交接手续。
公司财务的工作职责 篇九
1.根据集团发展战略,制定财务中心规划,建立健全集团财务管理体系;
2.指导集团财务预决算、会计核算、资金调配、资本运作、税务筹划等财务核心工作有效开展;
3.指导建立标准的会计核算和帐务处理流程,监控核算管理过程,有效控制成本;
4.牵头推进集团开展全面预、决算管理,编制科学的。集团预算,并领导部门及时完成相关决算工作;
5.规范资金管理流程,加强资金管理安全,并有效利用资金,结合集团需求组织有效的资本运作;
6.熟悉资本运作、上市流程和相关政策,具备助推企业上市的成功经验;
7.组织加强集团内部财税风险控制,并建立良好的对外财税工作环境;
公司财务的工作职责 篇十
(1)负责日常收支的管理和核对;
(2)各项目基本财务的。核对,包括员工薪资核算;
(3)负责收集审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;?
(4)负责登记现金,银行存款账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
(5)负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
(6)负责开具各项票据;
(7)配合会计汇总。
公司财务的工作职责 第十一篇
1. 深入熟悉公司业务和中台逻辑,依据业务发展战略,完成中台财务战略的管理及执行;
2. 建立财务运营分析体系,对各项业务运营状况、重点项目及资源投入进行定期/专项的评估,并给出相应建议;
3. 透过中台数据,打通整个业务链条并挖掘业务增长点和风险,以给到业务部门和管理层相应建议;
4. 能及时把握市场动态及发展趋势,参与到业务创新策略的创建和制定中;
5. 建立集团管理报表和预算体系,推动集团分析及预测工作的优化,包括流程、制度的完善
6. 快速响应业务的项目开展需求,以及评估和建议市场运营活动方案及执行效果的情况,从财务管理和数据的角度不断总结和优化运营的效果。
公司财务的工作职责 第十二篇
1、负责编制、修订财务制度,组织编制公司年度预算、年度决算核算;
2、统筹公司财税管理工作,把握公司财税风险,针对潜在的财务风险及时提出预警,提高财务风险防范管理;
3、督导财务预算执行情况,分析财务经营数据,编制公司月度、季度、年度财务报表及财务分析;
4、审核财务报表,制订公司的财务核算体系,统一核算标准;
5、制订部门年度工作计划,季、月度工作计划,制订及完成部门考核指标及业务培训;
6、负责公司财务管理系统的管理和维护,联系上级、维护配合与外部财税审计相关单位的关系;
7、负责公司资产财务管理工作,组织资产财务核算、盘点及核算指导,编制相关报表;
8、推行信息化管理和财务信息化建设;
9、督导成本费用管理,进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核工作;
10、完成领导交办的其它工作。
公司财务的工作职责 第十三篇
1、遵守国家财经纪律、财务规章制度,组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障公司合法经营,维护公司权益。
2、在总公司领导下,负责子公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督等工作,加强子公司经济管理,提高经济效益。
3、参与子公司投资、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与子公司重大经济或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。
4、负责审核子公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表,会签涉及财务收支的业务计划、经济合同、经济协议等。
5、负责组织协调总公司内控制度在子公司落实、子公司内控制度的建设,督促并监督子公司内控制度的执行。
6、掌握税收政策,组织税务筹划工作,加强与财政、税务、工商、银行等相关部门的联络与沟通,维护子公司利益。
7、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向总公司及子公司总经理汇报。
8、规划、完善子公司财务部门,建立健全财务管理、会计核算与监督、成本核算的规章制度和工作流程,做好财务系统各项行政事务处理工作,提高工作效能。
9、完成总公司交办的。其他工作。
10、审核集团及下属公司财务报表,准时提交财务分析报告,为公司经营决策提供依据。
11、审核集团各公司纳税申报表,核查各公司税务风险,统筹平衡税负。
12、完成重大项目测算、预算和决算。
13、建立健全公司财务管理和内控、并组织实施财务全面工作,确保财务体系的高效运转。
14、组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序;
15、负责债务性融资工作。
16、协助制定公司财务战略;
17、团队建设和专业培训。
公司财务的工作职责 第十四篇
1.负责公司的会计核算工作
2.负责各会计岗位具体工作的统筹和管理;
3.负责提供报表所有数据和协调报表填报工作;
4.负责总账账务、子公司账务审核及指导;
5.熟悉国家财税相关法律法规和税务流程;
5.完成财务经理下达的工作任务,并向经理汇报工作;
6.协助上级完成各项统筹性等工作,上传下达。
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